De handelskoers per zaterdag 19 mei 2012 bedraagt € 3.850,- voor een certificaat.
De Handelskoers wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de
intrinsieke waarde van het beleggingsfonds vermeerderd met funding
provisie. De funding provisie van 5% wordt bij de intrinsieke
waarde opgeteld omdat deze bij de uitgifte van de aandelen direct
ten laste van de Agio reserve wordt gebracht. Teneinde de
Handelskoers te kunnen stabiliseren, heeft de directie de
bevoegdheid de Handelkoers met een marge van 2,5% naar boven of
beneden aan te passen.
De Verkoopprijs is het bedrag dat de beleggende klant ontvangt
bij de verkoop van een certificaat, dat wordt berekend door de
Handelskoers te verminderen met een discount van 2,5% ter dekking
van administratie- en algemene kosten. Het beleggingsfonds is de
begunstigde van deze discount.